Quando si preparano i documenti per un nuovo trimestre, è possibile utilizzare i documenti archiviati in precedenza come base per i documenti del nuovo trimestre.
Inoltro di un 10-Q a un 10-Q o di un 10-K a un 10-K
Quando si copia un documento, selezionare Mantieni il collegamento ai file di origine originali nelle opzioni Collegamenti sotto Copia include. In questo modo si eliminano i file aggiuntivi che vengono inoltrati ogni trimestre e si mantengono i collegamenti ai file di origine.
Copiare la cartella che si desidera aggiornare per creare i documenti da aggiornare per il processo di avanzamento. Per ulteriori informazioni sulla copia di una cartella, vedere Copiare un file o una cartella.
Poiché i documenti copiati sono collegati al foglio di calcolo, l'XBRL verrà eseguito copiando la cartella contenente i documenti precedentemente compilati.
Dopo aver creato un documento per il periodo corrente, aggiornare il foglio di calcolo seguito dal documento 10-Q o 10-K collegato. Per ulteriori informazioni sul collegamento, vedere Collegare e pubblicare nei fogli di calcolo.
Rolling forward di un Programma di investimenti di una BDC
Per aggiungere un investimento, inserire una nuova riga nel foglio di calcolo e nel documento.
Per rimuovere un investimento, rimuovere prima tutti i collegamenti nella riga e poi eliminare la riga nel foglio di calcolo e nel documento. Questa funzione deve essere eseguita singolarmente per tutti gli investimenti che vengono aggiunti o rimossi.
Per spostare un investimento, inserire una nuova riga nel foglio di calcolo e documentare dove l'investimento verrà spostato. Quindi taglia e incolla la riga precedente nella nuova posizione (compresi i collegamenti alle singole sottocelle). In questo modo si manterrà l'XBRL. È quindi possibile eliminare la riga vuota in cui si trovava l'investimento. Per ulteriori modalità di spostamento degli investimenti, consultare la sezione Funzione di ordinamento.
Dopo aver aggiunto gli investimenti, assicuratevi di aggiungere i link necessari. Il collegamento tra le sottocelle deve essere effettuato laddove possibile (si veda la colonna degli interessi come esempio), consentendo l'applicazione di XBRL in linea in modo appropriato. Anche gli aggiornamenti dei valori delle sottocelle collegate devono essere effettuati nel foglio di calcolo. Per ulteriori informazioni sul collegamento delle sottocelle, vedere Creazione di collegamenti multipli in una cella.
Nota: Per preservare l'XBRL, non copiare e incollare il prospetto nel documento e assicurarsi che gli aggiornamenti vengano effettuati nel foglio di calcolo. Invece, aggiungete o rimuovete una riga alla tabella applicabile nel documento 10-Q o 10-K collegato, quindi applicate i collegamenti dal foglio di calcolo a quella riga.
Utilizzo della funzione di ordinamento per spostare gli investimenti
Per riordinare gli investimenti all'interno dello stesso sottogruppo (per valore $, %, nome, settore, ecc.), è possibile utilizzare la funzione di ordinamento.
- Selezionare l'intervallo di dati da ordinare
- Nel menu Data , selezionare Ordinamento
- Deselezionare La selezione include la riga di intestazione.
- Selezionare la colonna da ordinare.
- Selezionare A→Z o Z→A, per l'ordine ascendente o discendente
Per mantenere allineati il documento e il foglio di calcolo, eseguire questo ordinamento in entrambe le posizioni