Lorsque vous préparez vos documents pour un nouveau trimestre, vous pouvez utiliser les documents que vous avez déposés précédemment comme base pour les documents du nouveau trimestre.
Rouler d'un 10-Q à un 10-Q ou d'un 10-K à un 10-K
Lorsque copie un document, sélectionnez Conserver le lien vers les fichiers source originaux dans les options Liens sous Copier inclut. Cela permettra d'éviter que des fichiers supplémentaires soient restaurés par progression/roll forward chaque trimestre et de conserver les liens vers le(s) fichier(s) source(s) original(aux).
Restaurer par progression/roll forward un tableau des investissements de la BDC
- Copiez le dossier à restaurer afin de créer les documents à mettre à jour pour le processus de progression/roll forward. Pour plus d'informations sur la copie d'un dossier, voir Copier un fichier ou un dossier.
Comme les documents copiés sont liés à la feuille de calcul, XBRL restaurera par progression/roll forward le dossier contenant le(s) document(s) déposé(s) précédemment. - Après avoir créé un document pour la période en cours, mettez à jour la feuille de calcul suivie du document 10-Q ou 10-K lié. Pour plus d'informations sur les liens, voir Lier et publier dans les feuilles de calcul.
Pour ajouter un investissement, insérez une nouvelle ligne dans votre feuille de calcul et dans le document. Pour supprimer un placement, il faut d'abord supprimer tous les liens dans la ligne, puis supprimer la ligne dans la feuille de calcul et le document. Cette fonction doit être exécutée individuellement pour tous les investissements qui sont ajoutés ou supprimés. - Après avoir ajouté les investissements, veillez à ajouter tous les liens nécessaires. Le cas échéant, il convient d'établir des liens entre les sous-cellules (voir la colonne des intérêts à titre d'exemple), ce qui permet d'appliquer le XBRL en ligne de manière appropriée. Les mises à jour des valeurs des sous-cellules liées doivent également être effectuées dans la feuille de calcul. Pour plus d'informations sur les liens entre sous-cellules, voir Créer des liens multiples dans une cellule.
Note : Pour préserver le langage XBRL, ne copiez pas et ne collez pas le calendrier dans le document, et assurez-vous que les mises à jour sont effectuées dans la feuille de calcul. Au lieu de cela, ajoutez ou supprimez une ligne au tableau concerné dans le document 10-Q ou 10-K lié, puis appliquez les liens de la feuille de calcul à cette ligne.
Mise à jour de la déclaration d'intérêts de l'année précédente (10-K) et d'autres informations en copiant les modalités d'un autre dépôt
Lorsque vous restaurez par progression/roll forward votre tableau des investissements ou d'autres informations, vous devez mettre à jour votre 10K.
- Dans le 10-Q, placez le curseur à gauche du SOI, puis utilisez shift + flèche droite pour sélectionner l'ensemble du tableau. Copiez le tableau à l'aide des touches Ctrl + C, puis collez la déclaration d'intention à l'endroit souhaité dans le document 10-K. Si le DI copié était lié à une feuille de calcul, de nouveaux liens de destination seront créés une fois collés à la feuille de calcul d'origine. Si toutes les valeurs nécessitant XBRL sont liées, vous pouvez procéder directement à la copie de XBRL dans le profil.
- Si le DI copié n'était pas lié à une feuille de calcul ou ne l'était que partiellement, les liens doivent être copiés manuellement. Pour copier manuellement les liens, copiez d'abord les cellules de la DI 10-Q qui ont besoin de liens dans la DI 10K. Dans le nouveau rapport d'activité collé, sélectionnez la même plage et collez-la en utilisant les cellules copiées. Après avoir collé, choisissez Créer des liens à partir de et Cellules avec valeurs dans les options de collage. Cela créera de nouveaux liens vers la déclaration d'intention copiée. Une fois que toutes les valeurs nécessitant XBRL sont liées, vous devez copier XBRL dans le profil.
Copier XBRL dans le profil
Une fois que toutes les valeurs nécessitant du XBRL sont liées, copiez le XBRL du profil XBRL 10-Q vers le 10-K en utilisant Copier le XBRL d'un autre profil. Cliquez sur le coin supérieur gauche du tableau pour sélectionner tous les faits, puis appliquez les dates. Les notes de bas de page XBRL doivent être appliquées manuellement.
Enfin, pour copier le tableau des déclarations d'intérêts de l'année précédente du 10-K au 10-Q, utilisez la procédure ci-dessus mais copiez le tableau des déclarations d'intérêts de l'année en cours du 10-K au 10-Q.
Tri/ajout de nouvelles lignes ou sections au SOI tout en maintenant le XBRL
Si vous devez déplacer des investissements à l'intérieur d'une section, deux options s'offrent à vous.
Déplacer des investissements à l'aide de la fonction de tri
Si l'on réordonne des investissements au sein d'un même sous-groupe (par valeur, %, nom, secteur d'activité, etc.), on peut utiliser la fonction de tri.
- Sélectionner la plage de données à trier
- Dans le menu Data, sélectionnez Sort (tri).
- Décochez La sélection inclut la ligne d'en-tête.
- Sélectionnez la colonne à trier.
- Sélectionner A→Z ou Z→A, pour l'ordre croissant ou décroissant.
Pour que le document et la feuille de calcul restent alignés, effectuez ce tri dans les deux emplacements
Déplacer des investissements en utilisant le couper-coller
- Insérer une ou plusieurs lignes où le(s) investissement(s) sera(ont) déplacé(s).
- Sélectionnez la ligne existante cible et coupez les informations, puis collez la ligne de placement ou la sélection de cellules au nouvel emplacement. Veillez à couper la sélection originale et non à la copier.
- Supprimez les lignes ou les cellules vierges de l'ancien emplacement.
Pour que le document et la feuille de calcul restent alignés, effectuez ce processus aux deux endroits.