Cuando prepare sus documentos para un nuevo trimestre, puede utilizar los documentos que haya archivado anteriormente como base para los documentos del nuevo trimestre.
Pasar de un 10-Q a un 10-Q o de un 10-K a un 10-K
Cuando copie un documento, seleccione Conserve los vínculos a los Archivos de origen en las opciones Vínculos bajo La copia incluye. De este modo se eliminarán los archivos adicionales que se envían cada trimestre y se mantendrán los vínculos a los archivos de origen.
Prorrogar el calendario de inversiones de un BDC
- Copie la carpeta que desea transferir para crear los documentos que actualizará para el proceso de transferencia. Para obtener más información sobre cómo copiar una carpeta, consulte Copiar un archivo o una carpeta.
Dado que los documentos copiados están vinculados a la hoja de cálculo, XBRL avanzará copiando la carpeta que contiene el documento o documentos presentados anteriormente. - Tras crear un documento para el Periodo Actual, actualice la Hoja de Cálculo seguida del documento 10-Q o 10-K vinculado. Para obtener más información sobre la vinculación, consulte Vincular y publicar en hojas de cálculo.
Para Agregar una inversión, inserte una nueva fila en su hoja de cálculo y en el Documento. Para quitar una inversión, quite primero los enlaces que haya en la fila y, a continuación, elimine la fila en la hoja de cálculo y el documento. Esta función debe realizarse individualmente para todas las inversiones que se agreguen o se quiten. - Después de Agregar las inversiones, asegúrese de añadir los enlaces necesarios. La vinculación de subceldas debe realizarse cuando proceda (véase la columna de intereses como ejemplo), lo que permite aplicar adecuadamente el XBRL en línea. La actualización de los valores de las subceldas vinculadas también debe hacerse en la hoja de cálculo. Ver más información sobre la vinculación de subceldas en Crear vínculos múltiples en una celda.
Nota: Para preservar el XBRL, no copie y pegue sobre el calendario en el Documento, y asegúrese de que las actualizaciones se realizan en la hoja de cálculo. En su lugar, agregue o elimine una fila de la tabla correspondiente en el documento 10-Q o 10-K vinculado y, a continuación, aplique los vínculos de la hoja de cálculo a esa fila.
Actualización de la 10-K del año anterior SOI y otros datos copiando de otro archivo
Cuando renueve su calendario de inversiones u otras declaraciones, tendrá que actualizar su 10K.
- En el 10-Q, coloque el cursor a la izquierda del SOI y, a continuación, utilice Mayús + Flecha derecha para seleccionar toda la tabla. Copie la Tabla con Ctrl + C y, a continuación, péguela en el lugar deseado del Documento 10-K. Si la SOI copiada estaba vinculada a una Hoja de cálculo, se crearán nuevos enlaces de destino una vez pegada a la Hoja de cálculo original. Si todos los valores que necesitan XBRL están vinculados, puede proceder directamente a copiar XBRL en el perfil.
- Si la SOI copiada no estaba vinculada a una Hoja de cálculo o sólo lo estaba parcialmente, los vínculos deben copiarse manualmente. Para copiar manualmente los enlaces, copie primero las celdas en el SOI 10-Q que necesitan enlaces en 10K. En el SOI recién pegado, selecciona el mismo rango y pega encima usando las celdas copiadas. Después de Pegar, elija Crear Enlaces desde y Celdas con Valores desde las Opciones de Pegar. Esto creará nuevos enlaces a la SOI copiada. Una vez vinculados todos los valores que necesitan XBRL, deberá copiar XBRL en el perfil.
Copiar XBRL en el perfil
Una vez vinculados todos los valores que necesitan XBRL, copie XBRL del perfil XBRL 10-Q al 10-K utilizando Copiar XBRL de otro perfil. Haga clic en la esquina superior izquierda de la tabla para seleccionar todos los datos y, a continuación, aplique las fechas. Las notas a pie de página XBRL deben aplicarse manualmente.
Por último, para copiar la tabla SOI del año anterior de la 10-K a la 10-Q, utilice el procedimiento anterior pero copie la tabla SOI de la 10-K del año actual a la 10-Q.
Ordenar/Añadir nuevas líneas o secciones al SOI manteniendo XBRL
Si necesita mover inversiones dentro de una sección, tiene dos opciones.
Desplazar inversiones utilizando la función Ordenar
Si se reordenan las inversiones dentro de la misma subagrupación (por valor $, %, nombre, sector, etc.), puede utilizarse la función de ordenación.
- Seleccione el rango de datos a ordenar
- En el menú Data, seleccione Sort
- Desmarque La selección incluye la fila de Encabezados.
- Seleccione la columna por la que desea ordenar.
- Seleccione A→Z o Z→A, para orden ascendente o descendente
Para mantener el documento y la hoja de cálculo alineados, realice esta ordenación en ambas ubicaciones
Mover las inversiones mediante cortar y pegar
- Inserte una o varias filas donde se reubicarán las inversiones.
- Seleccione la fila existente de destino y corte la información; a continuación, pegue la fila de inversión o la selección de celdas en la nueva ubicación. Asegúrese de cortar la selección original y no copiarla.
- Eliminar Filas o Celdas en blanco de la antigua ubicación.
Para mantener el documento y la hoja de cálculo alineados, realice este proceso en ambas ubicaciones.