Con Wdata, puede conectar datos de varias fuentes y dividirlos en partes según sea necesario para el análisis y la elaboración de informes en la plataforma Workiva. Tara seguir y presentar los beneficios o pérdidas de un Periodo determinado, puede conectar los datos de sus cuentas del libro mayor para crear una cuenta de resultados o un Informe de resultados.
Etapa 1. Exporte los datos de sus Orígenes
Antes de poder introducir sus datos en Wdata, primero tiene que sacarlos de sus sistemas de registro. Una de las formas más sencillas es exportarlo como archivos de valores separados por comas (CSV). Para una declaración de ingresos, probablemente necesitará dos archivos diferentes:
- Un balance de sumas y saldos de las cuentas del libro mayor, incluyendo el periodo contable, el ID de la entidad, el número de cuenta y el Periodo de cambio de cada una.
- Un mapa de cuentas , que incluye los nombres, números y grupos de sus cuentas financieras.
Consejo: En lugar de exportar desde su sistema de registro, también puede construir cadenas para extraer automáticamente los datos directamente de las soluciones en una Tabla.
Etapa 2. Agregar los datos a las Tablas
Para obtener los datos en Wdata, crear una Tabla basada en cada Archivo CSV. Para crear una tabla, haga clic en Crear, y seleccione Tabla, cargue el CSV y configure los nombres, IDs y tipos de datos de sus columnas.
- Para el balance de sumas y saldos, seleccione un Tipo de Tabla de Hecho, ya que sus datos seguirán creciendo en función de la actividad futura.
- Para la asignación de cuentas, seleccione una Tipo de Tabla de Dimensión, ya que contiene datos relacionales.
Etapa 3. Consulta de los datos
Para trocear los datos y analizar las transacciones a través de sus asignaciones de cuentas, cree una consulta utilizando las tablas como Orígenes.
- En la pestaña Fields, elija qué columnas de las tablas desea incluir en los resultados de la consulta. Por ejemplo, para una cuenta de resultados:
- Desde el balance de comprobación , incluya las columnas de periodo contable, año, trimestre, ID de entidad y cambio de periodo.
- En account mapping, incluya las columnas de nombre de cuenta y grupo.
- Para establecer el periodo de tiempo a analizar cada vez que ejecute la consulta, cree dos Filtros basados en la columna del periodo contable en la pestaña Filtros, y cree un parámetro para el valor de cada uno-uno para Fecha de inicio, el otro Fecha de finalización.
- Para combinar los datos de las dos tablas, en la pestaña Relaciones , mueva la columna del número de cuenta de cada tabla y una las tablas para incluir todos los datos del balance de comprobación y sólo el número de cuenta de la asignación.
Etapa 4. Conecte la consulta a una hoja de cálculo
Para propagar los datos a través de la plataforma Workiva, en Hojas de cálculo, abra la hoja para conectar con la consulta, y conecte la consulta desde el panel derecho de Conexiones a Wdata. Después de conectar la consulta a una Hoja, puede vincular sus datos a documentos y presentaciones, como la cuenta de resultados. Para actualizar estos datos con los últimos resultados, actualice la consulta desde el panel derecho de la Hoja de cálculo Conexiones a Wdata.