Al preparar sus documentos para un nuevo trimestre, puede utilizar los documentos que ha presentado anteriormente como base para los documentos del nuevo trimestre.
Tirar un 10-Q a un 10-Q o un 10-K a un 10-K
Al copiar un documento, seleccione Mantener el enlace a los archivos fuente originales en las opciones Enlaces bajo Copiar incluye. Esto eliminará archivos adicionales que se acumulan cada trimestre y conservará los enlaces a los archivos fuente originales.
Copie la carpeta que desea trasladar para crear los documentos que actualizará para el proceso de traslado. Para obtener más información sobre cómo copiar una carpeta, consulte Copiar un archivo o carpeta.
Dado que los documentos copiados están vinculados a la hoja de cálculo, XBRL avanzará copiando la carpeta que contiene los documentos archivados anteriormente.
Después de crear un documento para el período actual, actualice la hoja de cálculo seguida del documento 10-Q o 10-K vinculado. Para obtener más información sobre la vinculación, consulte Vincular y publicar en hojas de cálculo.
Avanzando con el cronograma de inversiones de BDC
Para agregar una inversión, inserte una nueva fila en su hoja de cálculo y en el documento.
Para eliminar una inversión, primero elimine todos los vínculos en la fila y luego elimine la fila en la hoja de cálculo y el documento. Esta función debe realizarse individualmente para todas las inversiones que se agreguen o eliminen.
Para mover una inversión, inserte una nueva fila en su hoja de cálculo y documente a dónde se moverá la inversión. Luego, corte y pegue la fila anterior en la nueva ubicación (incluidos los enlaces de subceldas individuales). Esto conservará el XBRL. Luego puedes eliminar la fila vacía donde estaba anteriormente la inversión. Consulte la función de clasificación a continuación para conocer formas adicionales de mover inversiones.
Después de agregar inversiones, asegúrese de agregar todos los enlaces necesarios. Se debe realizar la vinculación de subceldas cuando sea aplicable (ver la columna de interés como ejemplo), lo que permite aplicar XBRL en línea de manera adecuada. Las actualizaciones de los valores de las subceldas vinculadas también deben realizarse en la hoja de cálculo. Para obtener más información sobre la vinculación de subceldas, consulte Creación de múltiples vínculos en una celda.
Nota: Para conservar XBRL, no copie y pegue el cronograma en el documento y asegúrese de que las actualizaciones se realicen en la hoja de cálculo. En su lugar, agregue o elimine una fila de la tabla correspondiente en el documento 10-Q o 10-K vinculado y, luego, aplique los vínculos desde la hoja de cálculo a esa fila.
Uso de la función de ordenamientopara mover inversiones
Si se reordenan las inversiones dentro del mismo subgrupo (por valor en $, %, nombre, industria, etc.), se puede utilizar la función de clasificación.
- Seleccione el rango de datos a ordenar
- En el menú Datos , seleccione Ordenar
- Desmarcar La selección incluye la fila de encabezado.
- Seleccione la columna por la que desea ordenar.
- Seleccione A→Z o Z→A, para orden ascendente o descendente
Para mantener el documento y la hoja de cálculo alineados, realice esta ordenación en ambas ubicaciones