Configurar estados financieros en Wdata

Con Wdata, puede conectar datos de varias fuentes y dividirlos según sea necesario para el análisis y la generación de informes en la plataforma Workiva. Para resumir la contabilidad financiera, como saldos, ingresos y flujo deefectivo , para un período determinado, puede conectar los datos del balance de comprobación con su entidad y asignaciones financieras para crear un estado financiero.

Paso 1. Configurar el mapeo de estados financieros en hojas de cálculo

Para comenzar, cree una hoja de cálculo para asignar su plan de cuentas a un resumen de las divulgaciones y partidas individuales de sus estados financieros. Como mínimo, incluya una hoja con columnas para:

• Número de cuenta
• Nombre de la cuenta
• Partida del estado financiero, como propiedad y equipo, efectivo y equivalentes de efectivo e ingresos diferidos.
• Divulgación de estados financieros, para proporcionar más detalles sobre una partida; por ejemplo, una partida de Propiedad y equipo puede incluir información sobre terrenos, edificios, muebles, arrendamientos, etc.
• Tipo de estado financiero, como Estado de resultados o Balance general.
• Signo informativo—ya sea positivo o negativo— para ingresos o gastos, respectivamente.

Paso 2. Exporte el balance de comprobación y los datos de la entidad desde sus fuentes

Además del mapeo de los estados financieros, necesitará:

• Un balance de comprobación de las cuentas del libro mayor, incluidos los valores y el año y período fiscal
• Un mapeo de entidades con los ID, nombres y agrupaciones de sus cuentas financieras

Antes de poder introducir estos datos en Wdata, sáquelos de sus sistemas de registro. Una de las formas más sencillas es simplemente exportar estos datos como archivos de valores separados por comas (CSV).

Consejo: En lugar de exportar desde su sistema de registro, también puede crear cadenas para extraer automáticamente datos directamente de las soluciones a una tabla.

Paso 3. Agrega los datos a las tablas.

Para obtener los datos en Wdata, cree una tabla basada en cada archivo CSV. Para crear una tabla, haga clic en Creary seleccioneTabla, cargue el CSV y configure los nombres, ID y tipos de datos de sus columnas. 

• Para el balance de comprobación, seleccione un Tipo de tabla de hecho, ya que sus datos seguirán creciendo en función de la actividad futura.
• Para el mapeo de entidades, seleccione un Tipo de tabla de Dimensión, ya que contiene datos relacionales.

Para crear una tabla basada en la asignación de estados financieros creada en Hojas de cálculo:

1. Desde Wdata Home, haga clic en Crear, Tabla.
2. Para ayudar a identificar la tabla, ingrese un nombre y una descripción únicos.
   
3. En Tipo de tabla, seleccione Dimensión.
4. En Carpeta, seleccione dónde guardar la tabla en Inicio. 
5. Para cada columna de la hoja, haga clic en Agregar columnay configure su nombre, descripción, ID y tipo. Para la columna con el número de cuenta, seleccione Clave para indicar que contiene valores únicos.
6. Haga clic en Crear tabla.
7. En el panel Conjuntos de datos, haga clic en Agregar conjunto de datosy seleccione Hoja de cálculo.
   
8. Busque la hoja de cálculo de mapeo de estados financieros y agréguela como un conjunto de datos. Cuando agregue el conjunto de datos, seleccione Conectar a la hoja para actualizar fácilmente la tabla en función de los cambios en la hoja.

Paso 4. Crea una consulta basada en los datos.

Para dividir los datos y analizar las finanzas en las asignaciones de su entidad, cree una consulta utilizando las tablas como fuentes:

1. En la pestaña Campos, elija qué columnas de las tablas incluir en los resultados de la consulta para un estado financiero:
   
   
   • Del balance de comprobación, incluya año fiscal, período fiscal y valor.
   • Desde el mapeo de estados financieros, incluya la partida, la divulgación y el tipo del estado financiero. 
2. Para combinar los datos de las tablas, en la pestañaRelaciones:
   • Mueva la columna ID de cuenta de los datos del balance de comprobación y la asignación de estados financieros, y una las tablas para incluir todos los datos del balance de comprobación y solo los ID de cuenta coincidentes de la asignación.
   • Mueva la columna ID de entidad de los datos del balance de comprobación y la asignación de entidades, y una las tablas para incluir todos los datos del balance de comprobación y solo los ID de entidad coincidentes de la asignación.
3. En la pestaña Ordenar, seleccione por qué campos ordenar los resultados, en orden ascendente o descendente.

Paso 5. Crear valores de parámetros

Para centrarse en diferentes entidades o períodos de tiempo en los que se ejecuta la consulta, utilizará filtros basados ​​en valores de parámetros. Desde el panel Parámetros, agregue parámetros para el nombre de la entidad, el año actual y el período actual a la consulta:

• Si el propietario de su espacio de trabajo configuró un parámetro global para uno de estos valores, haga clic en Agregar, Seleccionar parámetro globaly seleccione el parámetro para agregar a la consulta.
• De lo contrario, para agregar un nuevo valor de parámetro a la consulta, haga clic en Agregar, Crear nuevo parámetroy configure el parámetro. Para habilitar los cálculos, agregue el parámetro para el año o período actual con un tipo de número entero.

Paso 6. Configurar los filtros de consulta

Después de agregar los parámetros a la consulta, en la pestaña Filtros, agregue filtros para entidad, año actual, año anterior y período actual. Para agregar un filtro, mueva su columna de Fuentes a la pestaña Filtros, seleccione su operador y luego ingrese o seleccione el valor de su parámetro en la pestaña Propiedades del filtro.

Después de agregar los filtros, configure su orden de operaciones en la barra de fórmulas. En la fórmula, cada filtro está numerado según su orden en la pestaña Filtros ; por ejemplo, en el orden indicado aquí, el filtro del año anterior aparece como {1}, el filtro del año actual como {2}, y así sucesivamente. Para que el estado financiero incluya la actividad del año ] anterior o del año y período [] actual ], para una entidad específica, ingrese:

{1} O ({2} Y {3}) Y {4}

Paso 7. Conecte la consulta a una hoja de cálculo

Para propagar los datos a través de la plataforma Workiva, en Hojas de cálculo, abra la hoja para conectarse a la consulta y conecte la consulta desde el Conexiones Wdata panel derecho. Por ejemplo, puede conectar la consulta a un libro de informes utilizado para crear estados financieros y otros resultados. Después de conectar la consulta a una hoja, también puede vincular sus datos a documentos y presentaciones.

Para actualizar la hoja con los últimos resultados de la consulta:

1. Desde el panel Conexiones Wdata, seleccione la conexión de la hoja en Desde Wdata.
   
2. Actualizar los parámetros de la conexión con la entidad, año fiscal y período a reportar.
3. Haga clic en Aplicar y actualizar.